6.07. Zahlungen überprüfen/Mahnungen bearbeiten

Eine Zahlung ist erfolgt, wenn im Bericht Alle Buchungen oder Haushaltsmanagement nach Erfassungsdatum in der Spalte Ausgleichsdatum ein Datum eingetragen ist. In den Spalten Bankkonto, Bankleitzahl (Spaltenüberschrift: Bnkleitz.), IBAN und Kontoinhaber findet sich die Bankverbindung, auf die das Geld überwiesen wurde.

Sollte kein Ausgleichsdatum angegeben sein, kann die Zahlung trotzdem schon erfolgt sein. Man kann dann durch Doppelklick in den entsprechenden Vorgang im Modul FI wechseln und dort nachschauen, ob bereits ein Ausgleich erfolgt ist -  s. https://books.rz.tu-bs.de/books/sap-berichtswesen-an-der-tu-braunschweig/page/43-ordner-informationen-aus-der-finanzmittelrechnung 

Eine andere Möglichkeit ist der Bericht Offene und ausgeglichene Posten - s. https://books.rz.tu-bs.de/books/sap-berichtswesen-an-der-tu-braunschweig/page/42-ordner-informationen-aus-der-finanzbuchhaltung