# 6.07.	Zahlungen überprüfen/Mahnungen bearbeiten

<span style="font-family: 'Arial',sans-serif;">Eine Zahlung ist erfolgt, wenn im Bericht ***Alle Buchungen*** oder ***Haushaltsmanagement nach Erfassungsdatum*** in der Spalte **Ausgleichsdatum** ein Datum eingetragen ist. In den Spalten **Bankkonto**, **Bankleitzahl** (Spaltenüberschrift: Bnkleitz.), **IBAN** und **Kontoinhaber** findet sich die Bankverbindung, auf die das Geld überwiesen wurde. </span>

[![image.png](https://books.rz.tu-bs.de/uploads/images/gallery/2025-12/scaled-1680-/NZohxEhEqLTVlEOQ-image.png)](https://books.rz.tu-bs.de/uploads/images/gallery/2025-12/NZohxEhEqLTVlEOQ-image.png)

<span style="font-family: 'Arial',sans-serif;">Sollte <u>kein Ausgleichsdatum</u> angegeben sein, kann die Zahlung trotzdem schon erfolgt sein. Man kann dann durch Doppelklick in den entsprechenden Vorgang im Modul FI wechseln und dort nachschauen, ob bereits ein Ausgleich erfolgt ist -<span style="mso-spacerun: yes;"> </span>s. [https://books.rz.tu-bs.de/books/sap-berichtswesen-an-der-tu-braunschweig/page/43-ordner-informationen-aus-der-finanzmittelrechnung](https://books.rz.tu-bs.de/books/sap-berichtswesen-an-der-tu-braunschweig/page/43-ordner-informationen-aus-der-finanzmittelrechnung) </span>

<span style="font-family: 'Arial',sans-serif;">Eine andere Möglichkeit ist der Bericht ***Offene und ausgeglichene Posten*** - s. [https://books.rz.tu-bs.de/books/sap-berichtswesen-an-der-tu-braunschweig/page/42-ordner-informationen-aus-der-finanzbuchhaltung](https://books.rz.tu-bs.de/books/sap-berichtswesen-an-der-tu-braunschweig/page/42-ordner-informationen-aus-der-finanzbuchhaltung) </span>