# 4.3. Ordner Informationen aus der Finanzmittelrechnung
In diesem Ordner findet man folgende Berichte:
[](https://books.rz.tu-bs.de/uploads/images/gallery/2025-11/4cGOtP5NKHiSuBbq-image.png)
s. Informationsportal: Dezentrales Berichts- und Formularwesen mit SAP [https://informationsportal.tu-braunschweig.de/portal/catalog/entities/details?tenantId=257328d7-59ab-46b9-9385-cf12c36df3d7&repositoryId=ca3fd7e2-4f66-40bd-84fe-0cf85c3fc49e&stageId=published&entityId=eb4a155b-73d5-474b-8a46-41d7e57800d9](https://informationsportal.tu-braunschweig.de/portal/catalog/entities/details?tenantId=257328d7-59ab-46b9-9385-cf12c36df3d7&repositoryId=ca3fd7e2-4f66-40bd-84fe-0cf85c3fc49e&stageId=published&entityId=eb4a155b-73d5-474b-8a46-41d7e57800d9)
Bericht: Kontoauszug TUBS Finanzmittelbestand
Transaktionscode: Y\_ES0\_35000150
Berichtstyp: Recherchebericht
Dieser Bericht weist den **aktuellen Kontostand für ein bestimmtes Berichtsjahr** aus. Er eignet sich, um eine Übersicht der Einnahmen und Ausgaben eines Geschäftsjahres zu erhalten. Die Summen im Kontoauszug basieren auf den Daten des Berichts Alle Buchungen/ Belegjournal.
[](https://books.rz.tu-bs.de/uploads/images/gallery/2025-11/pgoHNAkUvnOdUf96-image.png)
Folgende Eintragungen sind unbedingt erforderlich:
- Finanzstelle(n)
- Finanzkreis: TUBS
- Geschäftsjahr
Über die Optionsknöpfe [](https://books.rz.tu-bs.de/uploads/images/gallery/2025-11/9ou1482R7ahyduR0-image.png) hat man die Wahl zwischen zwei Ausgabearten: „grafisch“ oder „klassisch“:
[](https://books.rz.tu-bs.de/uploads/images/gallery/2025-11/yxOXBDukkl7UwMNL-image.png)
Die Begriffe sind in beiden Berichten identisch. Lediglich die Optik unterscheidet sich, s. [https://books.rz.tu-bs.de/books/sap-berichtswesen-an-der-tu-braunschweig/page/34-ergebnisansicht-recherchebericht](https://books.rz.tu-bs.de/books/sap-berichtswesen-an-der-tu-braunschweig/page/34-ergebnisansicht-recherchebericht)
Es gibt insgesamt 8 Spalten mit folgender Bedeutung:
1. Spalte: Vortragswerte aus dem Vorjahr. Der Saldovortrag kann für die Verwendung im aktuellen Jahr mit einbezogen werden.
2. Spalte: Summe aller Einnahmen Ist (vereinnahmt)
3. Spalte: Summe des durch Budgetänderung umgebuchten Budgets (innerhalb eines Instituts/einer Einrichtung).
4. Spalte: Summe aller Ausgaben Ist (verausgabt)
5. Spalte: Summe aus Spalte 2. bis 4. (zahlungswirksam)
6. Spalte: Summe aus Spalte 1. und 5. (aktueller Kontostand)
7. Spalte: Summe aller Einnahmen Obligo (offene Posten nachrichtlich)
8. Spalte: Summe aller Ausgaben Obligo (offene Posten nachrichtlich)
Die Darstellung ist nach folgenden Navigationsmerkmalen möglich:
- Fonds
- Fin.Zweck
- Finanzstelle
- Finanzposition
Bericht: Kontoauszug TUBS Finanzmittelauswert
Transaktionscode: Y\_ES0\_35000253
Berichtstyp: Recherchebericht
Dieser Bericht ist vom Grundaufbau dem *Kontoauszug TUBS Finanzmittelbestand* ähnlich. Der Unterschied besteht darin, dass **jahresübergreifende Auswertungen** vorgenommen werden können:
[](https://books.rz.tu-bs.de/uploads/images/gallery/2025-11/LB6Ms8tud1n7NKc5-image.png)
Folgende Eintragungen sind unbedingt erforderlich:
- Finanzstelle(n)
- Finanzkreis: TUBS
- von PPP.JJJ
- bis PPP.JJJ
Auch hier gibt es insgesamt 8 Spalten:
1. Spalte: Vortragswerte aus dem Vorjahr. (s.u.)
2. Spalte: Summe aller Einnahmen Ist (vereinnahmt)
3. Spalte: Summe aller Ausgaben Ist (verausgabt)
4. Spalte: Summe aus Spalte 2. bis 3. (zahlungswirksam)
5. Spalte: Summe aus Spalte 1. und 4. (aktueller Kontostand)
6. Spalte: Summe aller Einnahmen Obligo (offene Posten nachrichtlich)
7. Spalte: Summe aller Ausgaben Obligo (offene Posten nachrichtlich)
8. Spalte: Summe aus Spalte 5. bis 7.
Die Darstellung ist nach folgenden Navigationsmerkmalen möglich:
- Geschäftsjahr
- Periode/Jahr
- Fin.Zweck
- Finanzstelle
- Fonds
- Finanzposition
Saldovorträge werden nur in der ersten Periode eines Jahres angezeigt (001.JJJJ).
Der Saldovortrag erscheint nur einmal, auch wenn die Selektion mehrere Jahre umfasst.
Bericht: Drittmittelauswertung
Transaktionscode: Y\_ES0\_35000246
Berichtstyp: Recherchebericht
Im Informationsportal gibt es nähere Informationen zu diesem Bericht im Dokument *Dezentrales Berichts- und Formularwesen mit SAP (* [Dezentrales Berichts- und Formularwesen mit SAP](https://informationsportal.tu-braunschweig.de/portal/catalog/entities/details?tenantId=257328d7-59ab-46b9-9385-cf12c36df3d7&repositoryId=ca3fd7e2-4f66-40bd-84fe-0cf85c3fc49e&stageId=published&entityId=eb4a155b-73d5-474b-8a46-41d7e57800d9) )
In diesem Bericht werden **nur die Drittmittel** ausgewertet (**6er Fonds**), eine Darstellung mehrerer Jahre ist möglich. Nach Eingabe der Finanzstelle erfolgt die Auswahl des/ der Fonds selbsttätig durch den Bericht. Die Auswahl eines bestimmten Fonds ist erst innerhalb des Berichtes nach *Darstellung in Fonds* möglich.
[](https://books.rz.tu-bs.de/uploads/images/gallery/2025-11/FYcvPW6xkBBxtUPT-image.png)
Folgende Eintragungen sind in der Selektionsmaske unbedingt erforderlich:
- Finanzstelle(n)
- Von Geschäftsjahr
- Bis Geschäftsjahr
Beim ersten Aufruf ist der Bericht strukturiert nach Belastungstyp (Einnahmen, Ausgaben):
[](https://books.rz.tu-bs.de/uploads/images/gallery/2025-11/pI5MJoCDgIAH6Wis-image.png)
Es gibt insgesamt 18 Spalten:
1. Spalte: EU
2. Spalte: BMBF
3. Spalte: Andere Bundesministerien
4. Spalte: Bund insgesamt - Summe aus Spalte 2 und 3
5. Spalte: DFG Einzelförderung
6. Spalte: DFG SFB
7. Spalte: DFG GK
8. Spalte: DFG gesamt - Summe aus Spalte 5 bis 7
9. Spalte: VW Siftung
10. Spalte: Andere Stiftungen
11. Spalte: Stiftungen gesamt - Summe aus Spalte 9 und 10
12. Spalte: DAAD
13. Spalte: Andere Vereine/Verbände
14. Spalte: Vereine/Verbände gesamt - Summe aus Spalte 12 und 13
15. Spalte: Privatwirtschaft
16. Spalte: Öffentliche
17. Spalte: Freie Guthaben
18. Spalte: DM Forschung gesamt – Summe der Spalten 1, 4, 8, 11 und 14 bis 17
Die Darstellung ist nach folgenden Navigationsmerkmalen möglich:
- Finanzstelle
- Fin.Zweck
- Belastungstyp (Einnahmen, Ausgaben)
- Geschäftsjahr
- Fonds
- Finanzposition
Bericht: Alle Buchungen (Belegjournal)
Transaktionscode: FMRP\_RFFMEP1AX
Berichtstyp: ALV-Liste
In der Selektionsmaske sind folgende Eintragungen unbedingt erforderlich:
- Finanzkreis: TUBS
- Finanzstelle(n)
- Geschäftsjahr/Periode
Empfehlenswert sind noch folgende Eingrenzungen/Einstellungen:
- **Maximale Trefferzahl**: Voreinstellung 500 bedeutet, dass nur 500 Datensätze angezeigt werden. Um sicherzugehen, dass alle Datensätze angezeigt werden, sollte diese Zahl entfernt werden.
- **Layout**: Der Haken bei „nur Variantenfelder“ bedeutet, dass nicht alle verfügbaren Spalten des Berichtes angezeigt werden. Es fehlen z. B. die Spalten mit Bankleitzahl, Bankkonto, Bankland etc. Deshalb empfehlen wir, diesen Haken zu entfernen.
[](https://books.rz.tu-bs.de/uploads/images/gallery/2025-11/VsQJGcFTiHYfJMK1-image.png)
Wichtige Spalten
Jeder Beleg hat eine **Belegnummer des Referenzbeleges** (Spaltenüberschrift: RefBelegnr). Dabei handelt es sich um eine 8-stellige Ziffernfolge, für die es eine Systematik gibt (s. Informationsportal). Desweiteren gibt es noch die **Belegposition zur FI-Belegnummer** (Spaltenüberschriften: Pos, Position), ein Beleg kann aus mehreren Positionen bestehen.
Dann gibt es 5 wichtige Datumsangaben:
**Buchungsdatum **(Spaltenüberschrift: Buch.dat.) = Liefer-/Leistungsdatum
**Belegdatum **= Rechnungsdatum
**Referenzbeleg erfasst am** (Spaltenüberschriften: RefBel.Dat, RefBel. Erfasst am) = Datum der Eingabe in SAP (Rechnerdatum)
**Ausgleichsdatum** (Spaltenüberschrift: Ausgleich) = Datum, an dem der Geldeingang/die Zahlung erfolgt ist
**Haushaltsmanagement-Fortschreibedatum** (Spaltenüberschrift: HHM-Budat) = Datum, an dem die FI-Buchung ins Modul PSM übertragen wurde
Es gibt 3 Angaben zum Geschäftsjahr:
**Geschäftsjahr**
**Geschäftsjahr zur FI-Belegnummer**
**Gjahr Zahlungsbeleg**
Für die Bildung von Zwischensummen sollte nur die Angabe Geschäftsjahr verwendet werden.
Außerdem gibt es die Angaben **Periode** und **Periode pro Jahr.**
Zur **Finanzstelle** gehört die **Bezeichnung der Finanzstelle** (Spaltenüberschriften: Fistl-Text, Text der Fin.Stelle).
Zur **Finanzposition** gehört die **Bezeichnung der Finanzposition** (Spaltenüberschriften: Fipos-Text, Finanzpositionstext).
Zum **Fonds** gehört die **Bezeichnung des Fonds** (Spaltenüberschriften: Fonds-Text, Text des Fonds).
Im **Text** steht i.d.R. die Firma und das Produkt bzw. bei Personalbuchungen die Personalnummer.
Die **Betragsart** gibt es zweimal: als vierstellige Ziffernfolge (Spaltenüberschrift: Btr.art) und als Text. Dabei gilt folgende Zuordnung:
0100 – Original
0200 – Abbau
0250 – Gezahlt
0350 – Übertrag Folgejahr (Obligo)
**Werttyp **und **Werttyp-Text** gehören zusammen, mögliche Werte s. [Anhang](https://books.rz.tu-bs.de/books/sap-berichtswesen-an-der-tu-braunschweig/chapter/7-anhang)
**Belegart** (Spaltenüberschrift: Art) gibt an, um welchen Geschäftsvorfall es sich handelt, z.B. AN = Anlagenzugang netto, KN = Kreditoren netto, RK = Reisekosten. Mögliche Belegarten s. [Anhang](https://books.rz.tu-bs.de/books/sap-berichtswesen-an-der-tu-braunschweig/chapter/7-anhang)
In der Spalte **Anlage** steht für Anlagegüter die Anlagen-Hauptnummer, s.a. [https://books.rz.tu-bs.de/books/sap-berichtswesen-an-der-tu-braunschweig/page/42-ordner-informationen-aus-der-finanzbuchhaltung](https://books.rz.tu-bs.de/books/sap-berichtswesen-an-der-tu-braunschweig/page/42-ordner-informationen-aus-der-finanzbuchhaltung)
**Bezeichnung des CO-Vorgangs **(Spaltenüberschrift: CO-Vorgang) kann die Werte *Sachkontenbuchung* und *Umbuchung Kosten* enthalten.
**Gegen Zahlungsbudget zu prüfender Betrag** gibt es zweimal: die Werte unterscheiden sich nur, wenn es sich um ausländische Rechnungen/Zahlungen handelt. Dazu gehören die Angaben **Finanzkreiswährung** und **Transaktionswährung.** Die Zuordnung muss an einem Beispiel vorgenommen werden. Dazu gibt es dann noch **Umrechnungsdatum** und **Umrechnungskurs.**
**Skontobetrag** gibt es auch zweimal; die Werte können sich unterscheiden.
**Referenz** ist Rechnungsnummer des Lieferanten.
Im **Belegkopftext** kann z.B. „Telefon 01/14“ stehen.
Für die Überweisung gibt es die Angaben **Bankkonto**, **Bankland** (Spaltenüberschrift: Land), **Bankleitzahl** (Spaltenüberschrift: Bnkleitz.) und **Kontoinhaber** sowie **IBAN** und **SWIFT/BIC**.
Das **Steuerkennzeichen** wird z.B. für die Intrahandelsstatistik benötigt.
Bericht: Belegliste Haushaltsmanagementsystem nach Erfassungsdatum
Transaktionscode: Y\_ES0\_35000050
Berichtstyp: ALV-Liste
Im Informationsportal gibt es nähere Informationen zu diesem Bericht im Dokument *[Hinweise zum Einsatz der Belegübersicht „Belegliste Haushaltsmanagement nach Erfassungsdatum](https://informationsportal.tu-braunschweig.de/portal/catalog/entities/details?tenantId=257328d7-59ab-46b9-9385-cf12c36df3d7&repositoryId=ca3fd7e2-4f66-40bd-84fe-0cf85c3fc49e&stageId=published&entityId=39488f0a-6b38-4bd2-84d5-8859afb0b831)*
Dieser Bericht ist insbesondere hilfreich, **Belege** zu erkennen, die z.B. am Jahresanfang noch **für das zurückliegende Geschäftsjahr** gebucht wurden. Im Vergleich zum Bericht *Alle Buchungen/ Belegjournal* wird hier **für jeden Beleg nur die Zeile *Betragsart* = „Original“** ausgegeben.
**Hinweis**: Auch in diesem Bericht gibt es die Spalte **Steuerkennzeichen** (z. B. für die Intrahandelsstatistik).
In der Selektionsmaske ist unbedingt die **Finanzstelle** und als **Buchungskreis TUBS** einzutragen:
[](https://books.rz.tu-bs.de/uploads/images/gallery/2025-11/XsVFaOUhhNLjl33C-image.png)
Dann hat man noch die Möglichkeit, das **Erfassungsdatum** und das **Geschäftsjahr** einzugrenzen:
[](https://books.rz.tu-bs.de/uploads/images/gallery/2025-11/YNZz2q7TI8TbIvpK-image.png)
Beim FI-Geschäftsjahr werden die FI-Buchungsperiode und das FI-Geschäftsjahr der Belege ausgewertet. Bei PSM-Geschäftsjahr/Perioden wird das Fortschreibungsdatum eines Beleges in das Modul PSM ausgewertet.
Auf Wunsch können auch die **Obligobelege** angezeigt werden oder nicht:
[](https://books.rz.tu-bs.de/uploads/images/gallery/2025-11/5k4g2G9zf3smQTSd-image.png)
Die Liste enthält alle haushaltsrelevant gebuchten Belege.
[](https://books.rz.tu-bs.de/uploads/images/gallery/2025-11/j56MXsxUEuyxvLZl-image.png)
Es besteht die Möglichkeit, den Bericht im Dialog aufzurufen bzw. direkt auf den Drucker zu schicken:
[](https://books.rz.tu-bs.de/uploads/images/gallery/2025-11/714uweQjbCu2uwR1-image.png)
Sofern kein Layout angegeben wurde, wird das Ergebnis dann im TUBS-weit voreingestellten Layout angezeigt:
[](https://books.rz.tu-bs.de/uploads/images/gallery/2025-11/ArP4oHkipfu2MLgO-image.png)
Es kann dann bei Bedarf ein anderes **Layout** ausgewählt werden, z.B. **/Standard.** Diese hat folgende Einstellungen:
Es liegt ein **Filter** auf der Spalte Werttyp, der alle Buchungen mit **Werttyp=58 ausschließt**. (Werttyp = 58 sind Anzahlungsforderungen, s. [Anhang ](https://books.rz.tu-bs.de/books/sap-berichtswesen-an-der-tu-braunschweig/chapter/7-anhang)
Es gibt eine **Summe** auf der Spalte **Betrag FK-Währung**, **sortiert** ist aufsteigend nach **Auftrag** (damit ist der Innenauftrag/Fond gemeint).
Es gibt hier die Spalten **Erfassungsdatum**, **Ausgleichsdatum** (Spaltenüberschrift: Ausgleich), **Belegdatum** und Buchungsdatum, aber kein Haushaltsmanagement-Fortschreibedatum.
Es gibt **Belegnummer** und **HHM-Belegnummer**, die sich unterscheiden können. Die Spalte Position gibt es zweimal, die Einträge können sich unterscheiden.
Es gibt sowohl **Kostenstelle** als auch **Finanzstelle** sowie **Finanzstelle-Txt**.
In der Spalte **Referenz** findet sich auch hier die Rechnungsnummer des Lieferanten.
Zum **Auftrag** gehört die Spalte **Bezeichnung**.
**Herkunft der Daten** gibt an, aus welchem SAP-Modul die Daten stammen, z.B. FI oder CO.
Die Spalten Geschäftsjahr, Belegnummer und Finanzposition sind farbig hinterlegt.
Folgende Spalten sind hier nicht vorhanden:
- Periode
- Periode/Jahr
- Haushaltsmanagement-Fortschreibedatum